РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 22.12.2004 № 32/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ МП "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Г. Н.НОВГОРОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 22 декабря 2004 г. № 32/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ МП "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Г. Н.НОВГОРОД
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных МП
"Теплоэнерго", г. Н.Новгород, экспертного заключения РЭК
Нижегородской области, являющегося неотъемлемым приложением к
настоящему решению:
1.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую собственными и
сторонними источниками теплоснабжения МП "Теплоэнерго", г.
Н.Новгород, (используемое топливо - природный газ, уголь, мазут) в
следующих размерах:
- для теплоснабжения жилого фонда -
509,96 руб./Гкал,
- для теплоснабжения бюджетных
организаций - 553,67 руб./Гкал,
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 553,67 руб./Гкал.
1.2. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертном заключении.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 22.12.2004 № 32/1
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ МП
"ТЕПЛОЭНЕРГО"
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА КАК ОТ
СОБСТВЕННЫХ, ТАК
И ОТ СТОРОННИХ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В безвозмездном
пользовании (договор № 19/1 от 11 мая 2000 г. с комитетом по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Н.Новгорода) предприятия находятся 178 котельных различной
мощности и использующих различные виды топлива, в т.ч.:
Наименование участка
|
Действующие |
Тех. обслуживание |
Консервация |
РТС "Нижегородский"
|
44
|
3
|
4
|
Приокский т/с район
|
27
|
1
|
-
|
РТС "Ленинский"
|
33
|
-
|
2
|
Канавинский т/с район |
25
|
1
|
3
|
Сормовский т/с район
|
20
|
-
|
2
|
Московский т/с район
|
11
|
-
|
-
|
РТС "Нагорный"
|
2
|
|
|
Итого
|
162
|
5
|
11
|
С момента
утверждения действующих тарифов (решение правления № 28/4 от
19.09.2003) в безвозмездное пользование передано еще 3 котельных.
Одновременно с 1 января 2005 года передается в ООО "АЭС"
обслуживание теплотрассы в Ленинском районе с соответствующим
снижением покупной и отпускаемой теплоэнергии и сокращением суммы
затрат на обслуживание данного участка (письмо администрации г.
Н.Новгорода от 04.10.2004 № 04-1333/ис., вх. № 2459 от 06.10.2004).
Предприятием реализуется тепловая
энергия как собственного производства, так и покупаемая у 43
сторонних источников.
Распределение произведенной и
купленной у сторонних источников теплоэнергии производится по 923,9
км тепловых сетей в двухтрубном исчислении различного диаметра через
сеть теплопунктов (194 шт.).
Общая мощность установленного
оборудования по собственным источникам теплоснабжения - 2332,29
Гкал/час.
Подключенная нагрузка по собственным
источникам теплоснабжения - 1612,88 Гкал/час.
Используемое топливо - природный газ;
мазут топочный; уголь каменный. КПД - 65 - 93%.
Отпуск тепловой энергии населению
составляет 76,66% от общего полезного отпуска теплоэнергии 5890384
Гкал/год.
Режимно-наладочные испытания
котельного оборудования проводятся специалистами СНОТО предприятия.
Стоимость энергоресурсов определена в
ценах и тарифах, действующих на момент расчета.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии,
используемых в расчете плановой себестоимости, в соответствии с
утвержденными топливными режимами (пообъектными расчетами потребности
в тепле и топливе) и с учетом присоединения новых источников
теплоснабжения и одновременным уточнением объема теплоэнергии по
сторонним источникам теплоснабжения, т.к. с передачей Ленинской
теплотрассы соответственно изменились объемы покупки и реализации
теплоэнергии.
ТОПЛИВО
Потребность в
топливе определена исходя из объемов выработки теплоэнергии по всем
котельным предприятия и соответствующих удельных норм расхода.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Потребность в
электроэнергии определена исходя из мощности установленного
электрооборудования, часов использования, а также по показаниям
приборов учета.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной
воды и соответственно объем водоотведения приняты исходя из расчета
водопотребления, представленного предприятием.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Затраты по данной
статье учтены по расчету предприятия на основании представленных
документов, подтверждающих необходимость проведения химводоподготовки
исходной воды в соответствии с нормативными документами.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Численность
производственного персонала откорректирована с учетом вновь принятых
объектов, передачи Ленинской теплотрассы и увеличения фонда оплаты
труда.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений
скорректирована в соответствии с новыми ставками отчислений на
социальные нужды (Федеральный закон РФ от 20.07.2004 № 70-ФЗ "О
внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса РФ,
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"
и признании утратившими силу некоторых положений законодательных
актов РФ").
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Амортизация не
начисляется, т.к. оборудование находится в безвозмездном пользовании.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Затраты по данной
статье калькуляции откорректированы с учетом передачи Ленинской
теплотрассы и планируемого с 2005 года изменения в учетной политике
предприятия по распределению затрат между подразделениями
предприятия.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Затраты по данной
статье затрат откорректированы с учетом перераспределения затрат по
статьям калькуляции с корректировкой отдельных позиций:
- не учитывались затраты на рекламу,
- учтены затраты на оплату процентов
по кредитным договорам;
- не учитывалась кредиторская
задолженность, не обеспеченная встречными дебиторскими
обязательствами потребителей услуг теплоснабжения.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Учитывая тот факт,
что степень изношенности тепловых сетей и основного оборудования
котельных очень высока, возникает необходимость увеличения денежных
средств на поддержание оборудования котельной и тепловых сетей в
рабочем состоянии за счет формирования ремонтного фонда в достаточно
большом объеме. В калькуляции себестоимости производства и реализации
теплоэнергии учтена сумма ремонтного фонда с коэффициентом 1,2 к
фактически выполненным работам в 2004 году (по отчету за 10 месяцев и
прогнозу на ноябрь - декабрь).
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В данную статью
перенесены затраты на услуги, оказываемые предприятию на основе
постоянных договоров и учтенные ранее по статье общехозяйственные
расходы.
Анализ
бухгалтерского баланса и отчета "О прибылях и убытках" за 9
месяцев 2004 года показал, что убыток предприятия составляет за
отчетный период 74986 тыс. руб. За соответствующий период предыдущего
года убыток составлял 60480 тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет -
787983 тыс. руб.
Исходя из
вышеизложенного и с учетом предложений администрации г. Н.Новгорода,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую собственными и сторонними
источниками теплоснабжения МУП "Теплоэнерго", г.
Н.Новгород, составят:
- для теплоснабжения жилого фонда -
509,96 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и
реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
485,67 руб./Гкал и рентабельности 5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 553,67 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 485,67 руб./Гкал и рентабельности 14%.
-
-->
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.
-
2. Предприятие МП
"Теплоэнерго" оказывает услуги по передаче
(транспортировке) тепловой энергии энергоснабжающим организациям в
соответствии с действующими договорными отношениями и в зависимости
от схемы теплоснабжения:
- потребители теплоэнергии - объекты
теплоснабжения, находящиеся на балансе энергоснабжающей организации и
расположенные в зоне действия тепловых сетей МП "Теплоэнерго";
- потребители теплоэнергии - объекты
теплоснабжения, оплачивающие тепловую энергию непосредственно
энергоснабжающей организации и соответственно услуги по
транспортировке МП "Теплоэнерго".
Расчеты по оказанным услугам
производились по договорным ценам. В связи с возникающими
разногласиями предприятие вышло в РЭК с предложением об утверждении
стоимости услуг по транспортировке.
На основании представленных расчетных
материалов предлагается утвердить стоимость услуг по транспортировке
тепловой энергии в размере 136,39 руб./Гкал исходя из сложившихся
затрат по эксплуатации тепловых сетей в размере 120,70 руб./Гкал и
рентабельности 13%. Данный тариф применяется только при расчетах за
оказание услуг по транспортировке тепловой энергии между юридическими
лицами на основании заключенных договоров.
Предложения.
МП "Теплоэнерго" ввести
раздельный учет затрат на вырабатываемую и реализуемую теплоэнергию
как от собственных, так и от сторонних источников теплоснабжения и на
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающим
организациям по заключенным договорам.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2005 ГОД ПО МП "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Г. Н.НОВГОРОД
┌─────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ Ед.
изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты,
│Руб./Гкал│
│ │ │ │
(кол-во) │ тариф за │
всего, руб. │ │
│ │ │ │
│ ед. изм. │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1. │Топливо,
всего │ │ │
│ 729 554 052│ 123,86 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.1. │природный
газ │ куб. м │ 712 723 │ 1 014,95 │
723 378 209│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │мазут
топочный │ т │ 1 689 │ 2
542,37 │ 4 294 063│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.4. │уголь
каменный │ т │ 1 191 │ 1 580
│ 1 881 780│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│2. │Покупная
теплоэнергия │ Гкал │ 1 817 130 │ 316,93
│ 575 903 011│ 97,77 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3. │Электроэнергия,
всего │ │ │ │
202 410 313│ 34,36 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.1. │по показ.
счетчика ВН │ кВт.ч │ 49 972 580 │ 1,1 │
54 969 838│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.2. │по показ.
счетчика СН2 │кВт в мес.│105 496 030 │ 1,35 │
142 419 641│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │по показ.
счетчика НН │ │ 685 300 │ 1,65 │
1 130 745│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.3. │реактивная
энергия │ │ 18 727 517 │ 0,145│
2 715 490│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │услуги по
передаче │ │ │ │
1 174 600│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4. │Холодная
вода, всего │ │ 23 996 849 │
│ 151 420 117│ 25,71 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4.1. │отопление
│ куб. м │ 2 253 911 │ 6,31 │
14 222 178│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4.2. │горячее
водоснабжение │ куб. м │ 19 690 445 │ 6,31
│ 124 246 708│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие нужды
│ куб. м │ 2 052 493 │ 6,31 │
12 951 231│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5. │Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
9 202 220│ 1,56 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.1. │сульфоуголь
(катионит) │ т │ 100 │50 278 │
5 027 800│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.2. │соль
│ т │ 3 628 │ 1 090 │
3 954 520│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.3. │другие
материалы │ │ │
│ 219 900│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │
│1 668 489 713│ 283,26 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│6. │Фонд оплаты
труда │ │ │ │
186 519 060│ 31,67 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│6.1. │численность
│ чел. │ 2 509 │ 6 195 │
186 519 060│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│7. │Отчислен.
на соц.│ │ 0,26│ │
48 494 956│ 8,23 │
│ │нужды
│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│8. │Амортизационные
отчисл.│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9. │Прочие
расходы │ │ │
│ 799 077 510│ 135,66 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.1.
│общепроизводственные │ │ │
│ 304 622 600│ 51,72 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.2. │общехозяйственные
│ │ │ │
85 475 700│ 14,51 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.3. │ремонтный
фонд │ │ │ │
330 000 000│ 56,02 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.4. │услуги
производствен. │ │ │
│ 18 399 100│ 3,12 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │проценты за
кредит │ │ │ │
41 134 000│ 6,98 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие
расходы │ │ │
│ 19 446 110│ 3,30 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│10. │Себестоимость
│ │ │ │2
702 581 239│ 458,81 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│11. │Инфляция,
всего │ │ │ │
158 969 820│ 26,86 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│12. │Электроэнергия
│ 9,60% │ │ │
19 431 390│ 3,30 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│13. │Газ
природный │ 17,30% │ │
│ 125 144 430│ 21,25 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Мазут
топочный │ 12,00% │ │
│ 515 288│ 0,09 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Уголь
каменный │ 12,00% │ │
│ 225 814│ 0,04 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│14. │Прочие
затраты │ 8,50% │ │
│ 13 652 899│ 2,32 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
│ │2
861 551 059│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│16.
│Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │
│ 5 890 384│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│16.1.│население
│ │ │ │
4 515 518│ 76,66 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие
│ │ │ │
1 359 100│ 23,07 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │СЖФ
│ │ │ │
15 766│ 0,27 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │с
уч. инф.│ рент. │ тариф │действ. тар. │
удорож. │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочим
│ 485,67 │ 14% │ 553,67 │
450│ 1,23 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │жилому фонду
│ 485,67 │ 5% │ 509,96 │
450│ 1,13 │
└─────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘
|