РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 22.12.2004 № 32/2
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И
ТЕПЛОПУНКТЫ МП "ТЕПЛОЭНЕРГО", Г. Н.НОВГОРОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородские новости", N
239(3171), 29.12.2004,
"Нижегородская правда", N
10(24451), 01.02.2005
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 22 декабря 2004 г. № 32/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ)
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ И ТЕПЛОПУНКТЫ МП
"ТЕПЛОЭНЕРГО", Г.
Н.НОВГОРОД
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных МП
"Теплоэнерго", г. Н.Новгород, экспертного заключения РЭК
Нижегородской области, являющегося неотъемлемым приложением к
настоящему протоколу:
2.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, стоимость услуг (без учета НДС)
по передаче (транспортировке) тепловой энергии от энергоснабжающих
организаций через тепловые сети МП "Теплоэнерго", г.
Н.Новгород, (без стоимости тепловой энергии) с учетом потерь тепловой
энергии в теплосетях в размере 136,39 руб./Гкал.
Данный тариф применяется только при
расчетах за оказание услуг по транспортировке тепловой энергии между
юридическими лицами на основании заключенных договоров.
2.2. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертном заключении.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 22.12.2004 № 32/2
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ МП
"ТЕПЛОЭНЕРГО"
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА КАК ОТ
СОБСТВЕННЫХ,
ТАК И ОТ СТОРОННИХ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В безвозмездном
пользовании (договор № 19/1 от 11 мая 2000 г. с комитетом по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Н.Новгорода) предприятия находятся 178 котельных различной
мощности и использующих различные виды топлива, в т.ч.:
Наименование участка
|
Действующие |
Тех.
обслуживание |
Консервация |
РТС "Нижегородский"
|
44
|
3
|
4
|
Приокский т/с район
|
27
|
1
|
-
|
РТС "Ленинский"
|
33
|
-
|
2
|
Канавинский т/с район |
25
|
1
|
3
|
Сормовский т/с район
|
20
|
-
|
2
|
Московский т/с район
|
11
|
-
|
-
|
РТС "Нагорный"
|
2
|
|
|
Итого
|
162
|
5
|
11
|
С момента
утверждения действующих тарифов (решение правления № 28/4 от
19.09.2003) в безвозмездное пользование передано еще 3 котельных.
Одновременно с 1 января 2005 года передается в ООО "АЭС"
обслуживание теплотрассы в Ленинском районе с соответствующим
снижением покупной и отпускаемой теплоэнергии и сокращением суммы
затрат на обслуживание данного участка (письмо администрации г.
Н.Новгорода от 04.10.2004 № 04-1333/ис., вх. № 2459 от 06.10.2004).
Предприятием реализуется тепловая
энергия как собственного производства, так и покупаемая у 43
сторонних источников.
Распределение произведенной и
купленной у сторонних источников теплоэнергии производится по 923,9
км тепловых сетей в двухтрубном исчислении различного диаметра через
сеть теплопунктов (194 шт.).
Общая мощность установленного
оборудования по собственным источникам теплоснабжения - 2332,29
Гкал/час.
Подключенная нагрузка по собственным
источникам теплоснабжения - 1612,88 Гкал/час.
Используемое топливо - природный газ;
мазут топочный; уголь каменный. КПД - 65 - 93%.
Отпуск тепловой энергии населению
составляет 76,66% от общего полезного отпуска теплоэнергии 5890384
Гкал/год.
Режимно-наладочные испытания
котельного оборудования проводятся специалистами СНОТО предприятия.
Стоимость энергоресурсов определена в
ценах и тарифах, действующих на момент расчета.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии,
используемых в расчете плановой себестоимости, в соответствии с
утвержденными топливными режимами (пообъектными расчетами потребности
в тепле и топливе) и с учетом присоединения новых источников
теплоснабжения и одновременным уточнением объема теплоэнергии по
сторонним источникам теплоснабжения, т.к. с передачей Ленинской
теплотрассы соответственно изменились объемы покупки и реализации
теплоэнергии.
ТОПЛИВО
Потребность в
топливе определена исходя из объемов выработки теплоэнергии по всем
котельным предприятия и соответствующих удельных норм расхода.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Потребность в
электроэнергии определена исходя из мощности установленного
электрооборудования, часов использования, а также по показаниям
приборов учета.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию тепловой энергии объем потребления холодной
воды и соответственно объем водоотведения приняты исходя из расчета
водопотребления, представленного предприятием.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Затраты по данной
статье учтены по расчету предприятия на основании представленных
документов, подтверждающих необходимость проведения химводоподготовки
исходной воды в соответствии с нормативными документами.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Численность
производственного персонала откорректирована с учетом вновь принятых
объектов, передачи Ленинской теплотрассы и увеличения фонда оплаты
труда.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Сумма отчислений
скорректирована в соответствии с новыми ставками отчислений на
социальные нужды (Федеральный закон РФ от 20.07.2004 № 70-ФЗ "О
внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса РФ,
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"
и признании утратившими силу некоторых положений законодательных
актов РФ").
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Амортизация не
начисляется, т.к. оборудование находится в безвозмездном пользовании.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Затраты по данной
статье калькуляции откорректированы с учетом передачи Ленинской
теплотрассы и планируемого с 2005 года изменения в учетной политике
предприятия по распределению затрат между подразделениями
предприятия.
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Затраты по данной
статье затрат откорректированы с учетом перераспределения затрат по
статьям калькуляции с корректировкой отдельных позиций:
- не учитывались затраты на рекламу,
- учтены затраты на оплату процентов
по кредитным договорам;
- не учитывалась кредиторская
задолженность, не обеспеченная встречными дебиторскими
обязательствами потребителей услуг теплоснабжения.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Учитывая тот факт,
что степень изношенности тепловых сетей и основного оборудования
котельных очень высока, возникает необходимость увеличения денежных
средств на поддержание оборудования котельной и тепловых сетей в
рабочем состоянии за счет формирования ремонтного фонда в достаточно
большом объеме. В калькуляции себестоимости производства и реализации
теплоэнергии учтена сумма ремонтного фонда с коэффициентом 1,2 к
фактически выполненным работам в 2004 году (по отчету за 10 месяцев и
прогнозу на ноябрь - декабрь).
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В данную статью
перенесены затраты на услуги, оказываемые предприятию на основе
постоянных договоров и учтенные ранее по статье общехозяйственные
расходы.
Анализ
бухгалтерского баланса и отчета "О прибылях и убытках" за 9
месяцев 2004 года показал, что убыток предприятия составляет за
отчетный период 74986 тыс. руб. За соответствующий период предыдущего
года убыток составлял 60480 тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет -
787983 тыс. руб.
Исходя из
вышеизложенного и с учетом предложений администрации г. Н.Новгорода,
предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую собственными и сторонними
источниками теплоснабжения МУП "Теплоэнерго", г.
Н.Новгород, составят:
- для теплоснабжения жилого фонда -
509,96 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и
реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год)
485,67 руб./Гкал и рентабельности 5%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 553,67 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 485,67 руб./Гкал и рентабельности 14%.
-
-->
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.
-
2. Предприятие МП
"Теплоэнерго" оказывает услуги по передаче
(транспортировке) тепловой энергии энергоснабжающим организациям в
соответствии с действующими договорными отношениями и в зависимости
от схемы теплоснабжения:
- потребители теплоэнергии - объекты
теплоснабжения, находящиеся на балансе энергоснабжающей организации и
расположенные в зоне действия тепловых сетей МП "Теплоэнерго";
- потребители теплоэнергии - объекты
теплоснабжения, оплачивающие тепловую энергию непосредственно
энергоснабжающей организации и соответственно услуги по
транспортировке МП "Теплоэнерго".
Расчеты по оказанным услугам
производились по договорным ценам. В связи с возникающими
разногласиями предприятие вышло в РЭК с предложением об утверждении
стоимости услуг по транспортировке.
На основании представленных расчетных
материалов предлагается утвердить стоимость услуг по транспортировке
тепловой энергии в размере 136,39 руб./Гкал исходя из сложившихся
затрат по эксплуатации тепловых сетей в размере 120,70 руб./Гкал и
рентабельности 13%. Данный тариф применяется только при расчетах за
оказание услуг по транспортировке тепловой энергии между юридическими
лицами на основании заключенных договоров.
Предложения.
МП "Теплоэнерго" ввести
раздельный учет затрат на вырабатываемую и реализуемую теплоэнергию
как от собственных, так и от сторонних источников теплоснабжения и на
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающим
организациям по заключенным договорам.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2005 ГОД ПО МП "ТЕПЛОЭНЕРГО",
Г. Н.НОВГОРОД
┌─────┬───────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ Ед.
изм. │ Объем │ Цена, │ Затраты,
│Руб./Гкал│
│ │ │ │
(кол-во) │ тариф за │
всего, руб. │ │
│ │ │ │
│ ед. изм. │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1. │Топливо,
всего │ │ │
│ 729 554 052│ 123,86 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.1. │природный
газ │ куб. м │ 712 723 │ 1 014,95 │
723 378 209│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │мазут
топочный │ т │ 1 689 │ 2
542,37 │ 4 294 063│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│1.4. │уголь
каменный │ т │ 1 191 │ 1 580
│ 1 881 780│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│2. │Покупная
теплоэнергия │ Гкал │ 1 817 130 │ 316,93
│ 575 903 011│ 97,77 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3. │Электроэнергия,
всего │ │ │ │
202 410 313│ 34,36 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.1. │по показ.
счетчика ВН │ кВт.ч │ 49 972 580 │ 1,1 │
54 969 838│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.2. │по показ.
счетчика СН2 │кВт в мес.│105 496 030 │ 1,35 │
142 419 641│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │по показ.
счетчика НН │ │ 685 300 │ 1,65 │
1 130 745│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│3.3. │реактивная
энергия │ │ 18 727 517 │ 0,145│
2 715 490│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │услуги по
передаче │ │ │ │
1 174 600│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4. │Холодная
вода, всего │ │ 23 996 849 │
│ 151 420 117│ 25,71 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4.1. │отопление
│ куб. м │ 2 253 911 │ 6,31 │
14 222 178│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│4.2. │горячее
водоснабжение │ куб. м │ 19 690 445 │ 6,31
│ 124 246 708│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие нужды
│ куб. м │ 2 052 493 │ 6,31 │
12 951 231│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5. │Вспомогательные
м-лы │ │ │ │
9 202 220│ 1,56 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.1. │сульфоуголь,
катионит │ т │ 100 │50 278 │
5 027 800│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.2. │соль
│ т │ 3 628 │ 1 090 │
3 954 520│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│5.3. │другие
материалы │ │ │
│ 219 900│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Итого
энергоресурсы │ │ │
│1 668 489 713│ 283,26 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│6. │Фонд оплаты
труда │ │ │ │
186 519 060│ 31,67 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│6.1. │численность
│ чел. │ 2 509 │ 6 195 │
186 519 060│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│7. │Отчислен. на
соц. нужды│ │ 0,26│ │
48 494 956│ 8,23 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│8. │Амортизационные
отчисл.│ │ │ │
│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9. │Прочие
расходы │ │ │
│ 799 077 510│ 135,66 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.1.
│общепроизводственные │ │ │
│ 304 622 600│ 51,72 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.2. │общехозяйственные
│ │ │ │
85 475 700│ 14,51 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.3. │ремонтный
фонд │ │ │ │
330 000 000│ 56,02 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│9.4. │услуги
производствен. │ │ │
│ 18 399 100│ 3,12 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │проценты за
кредит │ │ │ │
41 134 000│ 6,98 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие
расходы │ │ │
│ 19 446 110│ 3,30 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│10. │Себестоимость
│ │ │ │2
702 581 239│ 458,81 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│11. │Инфляция,
всего │ │ │ │
158 969 820│ 26,86 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│12. │Электроэнергия
│ 9,60% │ │ │
19 431 390│ 3,30 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│13. │Газ
природный │ 17,30% │ │
│ 125 144 430│ 21,25 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Мазут
топочный │ 12,00% │ │
│ 515 288│ 0,09 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Уголь
каменный │ 12,00% │ │
│ 225 814│ 0,04 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│14. │Прочие
затраты │ 8,50% │ │
│ 13 652 899│ 2,32 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
│ │2
861 551 059│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом-
документа.-
│16.
│Полезный отпуск, всего │ Гкал │ │
│ 5 890 384│ │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│16.1.│население
│ │ │ │
4 515 518│ 76,66 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочие
│ │ │ │
1 359 100│ 23,07 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │СЖФ
│ │ │ │
15 766│ 0,27 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │с
уч. инф.│ рент. │ тариф │действ. тар. │
удорож. │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │прочим
│ 485,67 │ 14% │ 553,67 │
450│ 1,23 │
├─────┼───────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │жилому фонду
│ 485,67 │ 5% │ 509,96 │
450│ 1,13 │
└─────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘
| 
